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【机构称军工板块下半年有望突破向上 成长+双主线只龙头股】申万宏源证券表示：军工行业整体业绩有望持续向好，受益于军民融合、科研院所改制加速落地实施，估值处于历史中枢水平以下的军工板块下半年有望突破向上。广发证券也指出：行业景气度明显回升，订单、、资产证券化全部处于边际改善阶段，行业估值将中长期进入修复阶段。随着板块调整，军工板块将迎来新一轮投资机会。对于军工股的后市布局，申万宏源表示：可重点关注以下两条主线：一是成长逻辑下，需求旺盛且议价优势明显的以下5只龙头股，中航沈飞、内蒙一机、中直股份、中航机电、中航电测；二是逻辑下，受益于技术外溢、军民融合且科研院所改制的5只龙头标的，四创电子、杰赛科技、国睿科技、中国卫星和中航电子。
【瞄准长期价值投资 机构耐心持股待市场回暖】据相关数据测算，虽然大盘已连续调整月余，但股票型基金、标准混合型基金和偏股型基金的仓位均较上月明显主动加仓。大部分股票型私募保持在6成至9成左右的仓位，坚守价值投资的大型私募仓位也依旧保持在较高水平。业内人士认为，市场估值底较为明显，政策底已有迹象，市场底有望在反复打磨中逐步形成。板块方面，数据显示，上周基金配置比例位居前三的行业是家电、食品饮料和银行，配置仓位分别为5.08%、4.36%和3.72%；基金配置比例居后的三个行业是钢铁、煤炭和有色金属，配置仓位分别为0.41%、0.55%和0.70%。加仓方向主要为银行、家电和餐饮旅游，幅度分别为1.86%、0.93%和0.84%；减仓方向主要是基础化工、电子元器件和计算机三个行业，减仓幅度分别为1.43%、1.35%和1.30%。
【A股估值处于底部 私募关注确定性机会】昨日，沪深指数在低开后触底反弹，数据显示，截止到6月25日收盘，市场平均市盈率为17.48倍，平均市净率为1.77倍，与上证指数2016年的重要底部2638点的估值相比要低，市场估值处于近年低位。市场人士表示，从估值的情况来看，目前沪指的估值水平都已经低于2638点时的水平，创业板的估值水平也是创了近年来的新低，企业经过了三年的发展，但市值不但没有增加，还在减少，自然估值水平就会明显的下降，从估值的角度来说，可以明确的判断，目前市场就是处于底部区域。在A股市场表现持续低迷的时候，市场估值已经来到了一个较低的水平，多数私募机构认为，此时市场已接近底部，有部分仓位的私募在市场持续调整之际对于有确定性机会的个股进行了买入操作。
【私募“老鼠仓”遭严打 违法成本显著上升】证监部门对私募基金违法违规行为的查处力度正在不断加大。除证监会去年底部署专项执法行动，打击私募基金领域违法违规，查实10起重点案件之外，记者梳理近期公布的行政处罚决定书发现，对私募基金人员利用未息交易股票(俗称“老鼠仓”)行为的行政处罚力度也显著加大。据统计，6月以来证监会机关及其派出机构共公布了3私募基金“老鼠仓”案件的行政处罚结果。这3案件中，监管部门对涉案个人主体的罚款额度从10万元至70万元不等。而此前，监管部门对私募基金“老鼠仓”行为进行行政处罚时，普遍确定3万元的罚金。市场人士分析认为，这将有效市场秩序和投资者权益，有效防范化解金融风险。
【外资机构乐观看待基本面 纷纷战略性配置A股】尽管A股市场在最近几个交易日经历一些波动，一些外资机构仍看好中国A股并愿意布局其中的优质标的。机构数据显示，今年以来外资正在积极布局中国股票资产。截至20日的当周，离岸中国股票基金已经连续13周吸引到资金净流入，并且今年以来第5次吸引到超过10亿美元的资金净流入。此类基金涵盖QFII以及那些投资海外上市中国股票的基金。长期基本面驱动成为它们为A股市场投下信心票的关键因素。道富环球投资管理亚太投资部主管Kevin Anderson近日表示，“我们对中国的基本面依然保持乐观，中国持续推动国内消费的会对中国股市提供长期支持。”吸引它们目光的另一个重要原因之一，是A股于今年6月正式被纳入MSCI新兴市场指数。
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